Управувањето со финансиските операции во Business Central вклучува структуриран редослед на активности кои обезбедуваат точност, усогласеност и ефикасност. Овој процес  -  познат како финансиски циклус  -  ги опфаќа сите чекори од иницирање на плаќања до усогласување на банкарски трансакции и одржување на ажурирани состојби на сметките.

Типичниот тек ги вклучува:

• Иницирање на плаќања кон добавувачи, вработени или други субјекти врз основа на доспеани фактури или платни листи.

• Извоз на фајлови за плаќање во потребниот формат преку LSM Base App, со рутирање преку интерна банка, КИБС или МИПС.

• Обработка од страна на банките, кои ги примаат и извршуваат инструкциите за плаќање и генерираат изводи со извршените трансакции.

• Увоз на банкарски изводи во системот, при што трансакциите автоматски се прикажуваат во линиите за усогласување.

• Усогласување на банкарски ставки со ставки во главната книга, користејќи напредна логика за совпаѓање на трансакции.

• Пренос на несовпаднати линии во Општ дневник за рачна проверка и книжење.

• Книжење во Главната книга, со што се финализира финансиското влијание од трансакциите.

• Архивирање на банкарските изводи за ревизија и референца, обезбедувајќи следливост и усогласеност.

• Одржување на ажурирани состојби на банкарски, клиентски и добавувачки сметки, што овозможува подобро донесување одлуки и финансиска транспарентност.

Целиот овој процес може да се прикаже како радијален циклус, кој ја нагласува континуираната и интегрирана природа на финансиските операции. Во центарот на овој циклус се наоѓа главната цел: Ажурирани состојби.

Дијаграм за финансиски циклус

Дијаграмот ги илустрира следните клучни фази:

1. Извоз на плаќања Плаќањата кон добавувачи се предлагаат и извезуваат преку LSM Base App, со рутирање преку интерна банка, КИБС или МИПС.

2. Обработка од банка Банките ги примаат и обработуваат датотеките за плаќање, ги извршуваат трансакциите и подготвуваат банкарски изводи.

3. Увоз на изводи Изводите се увезуваат преку прилагодени Data Exchange Definitions, кои директно ги пополнуваат линиите за усогласување.

4. Усогласување и совпаѓање Системот ги совпаѓа увезените линии со банкарските записи. Несовпаднатите линии се пренесуваат во Општ дневник.

5. Книжење и архивирање Усогласувањето се книжи, а банкарските изводи се архивираат за ревизија и референца, со што се затвора циклусот.

Во срцето на овој циклус е гаранцијата дека состојбите остануваат тековни и точни, овозможувајќи организациите да работат со сигурност и јасност.

Повеќе инфо на видеото: Автоматско внесување извод.